| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367.00 | 2 449.00 | 918.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 295.00 | | 222 295.00 | 222 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 662.00 | 2 449.00 | 223 213.00 | 225 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 301.00 | | | -138 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | -102 172.00 | | | -102 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 968.00 | | | 299 968.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 213.00 | | | 223 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 094.00 | | 359 094.00 | 359 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 288.00 | | | 392 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 159.00 | | | 367 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 072.00 | 229 072.00 | | 229 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
VW T.V.A. | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 384.00 | 325 384.00 | | 325 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
ST Autres comptes | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 246.00 | | | 230 246.00 |