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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 936.00 | 72 675.00 | 45 261.00 | 117 936.00 |
040 Immobilisations financières | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 820.00 | 74 220.00 | 133 601.00 | 207 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
072 Créances – Autres | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
084 Disponibilités | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 370.00 | | 248 370.00 | 248 370.00 |
110 Total général Actif | 456 191.00 | 74 220.00 | 381 971.00 | 456 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 816.00 | 643 622.00 | | 647 816.00 |
222 Production stockée | -44 915.00 | 38 584.00 | | -44 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 416.00 | 1 269.00 | | 7 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 317.00 | 683 474.00 | | 611 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 466.00 | 270 402.00 | | 255 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | 14 110.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 111 994.00 | 93 174.00 | | 111 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 3 271.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 435.00 | 141 078.00 | | 182 435.00 |
252 Charges sociales | 95 717.00 | 76 949.00 | | 95 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 335.00 | 10 645.00 | | 12 335.00 |
262 Autres charges | 810.00 | 718.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 630.00 | 610 348.00 | | 664 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 313.00 | 73 127.00 | | -53 313.00 |
280 Produits financiers | 12 560.00 | 12 910.00 | | 12 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 190.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | 3 464.00 | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 641.00 | 64 271.00 | | -42 641.00 |