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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 644 000.00 | | 2 644 000.00 | 2 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 532.00 | 221 304.00 | 33 227.00 | 254 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 396.00 | 228 204.00 | 2 792 192.00 | 3 020 396.00 |
BT Marchandises | 992 865.00 | 17 003.00 | 975 862.00 | 992 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BZ Autres créances | 203 721.00 | | 203 721.00 | 203 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CF Disponibilités | 109 376.00 | | 109 376.00 | 109 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 888.00 | 17 003.00 | 1 392 886.00 | 1 409 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 285.00 | 245 207.00 | 4 185 078.00 | 4 430 285.00 |
CU Autres participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 897.00 | 432 069.00 | | 719 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 993.00 | 287 828.00 | | 316 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 890.00 | 730 897.00 | | 1 047 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 762.00 | 2 284 650.00 | | 1 965 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 084.00 | 293 556.00 | | 260 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 197.00 | 729 185.00 | | 745 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 780.00 | 151 333.00 | | 105 780.00 |
EA Autres dettes | 60 365.00 | 63 950.00 | | 60 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 188.00 | 3 522 674.00 | | 3 137 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 078.00 | 4 253 571.00 | | 4 185 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 705.00 | 1 730 544.00 | | 1 621 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 556.00 | 220 709.00 | | 136 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 132 272.00 | 373 832.00 | 5 506 104.00 | 5 132 272.00 |
FG Production vendue services | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 693.00 | 373 832.00 | 5 617 524.00 | 5 243 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 196.00 | 522.00 | | 36 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 111.00 | 52 247.00 | | 80 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 608.00 | 9 116.00 | | 16 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 058.00 | 9 116.00 | | 23 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 054.00 | 43 131.00 | | 57 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 446.00 | 119 910.00 | | 113 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 436.00 | 5 285 767.00 | | 5 707 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 443.00 | 4 997 939.00 | | 5 390 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 993.00 | 287 828.00 | | 316 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 551.00 | | | 3 003 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644 000.00 | | | 2 644 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 137.00 | | | 238 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 060.00 | 14 144.00 | | 214 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 060.00 | 14 144.00 | | 214 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 197.00 | 745 197.00 | | 745 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
UX Autres créances clients | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 206.00 | 313 723.00 | 998 003.00 | 1 829 206.00 |
VI Groupe et associés | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 835.00 | | | 285 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 131.00 | 249 414.00 | 31 718.00 | 281 131.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 188.00 | 1 621 705.00 | 998 003.00 | 3 137 188.00 |