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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 716.00 | 235 645.00 | 130 071.00 | 365 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 688.00 | 132 066.00 | 368 621.00 | 500 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 273.00 | 367 982.00 | 1 484 290.00 | 1 852 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357 768.00 | 53 409.00 | 7 304 359.00 | 7 357 768.00 |
BZ Autres créances | 496 529.00 | | 496 529.00 | 496 529.00 |
CF Disponibilités | 6 601 779.00 | | 6 601 779.00 | 6 601 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 505 043.00 | 53 409.00 | 14 451 635.00 | 14 505 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 357 316.00 | 421 391.00 | 15 935 925.00 | 16 357 316.00 |
CU Autres participations | 909 456.00 | | 909 456.00 | 909 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 653.00 | 130 620.00 | | 172 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 428.00 | 728 791.00 | | 1 527 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 325.00 | 840 670.00 | | 1 962 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 406.00 | 3 700 081.00 | | 5 662 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 268.00 | 2 000 000.00 | | 2 334 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 348.00 | | | 526 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 751.00 | 4 556 898.00 | | 4 351 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 845.00 | 1 195 688.00 | | 1 851 845.00 |
EA Autres dettes | 312 095.00 | 362 646.00 | | 312 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 122.00 | 1 581 129.00 | | 897 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 273 518.00 | 9 696 360.00 | | 10 273 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 935 925.00 | 13 396 442.00 | | 15 935 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 334 268.00 | | | 2 334 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 002.00 | 1 438 431.00 | 1 804 433.00 | 366 002.00 |
FG Production vendue services | 1 846 286.00 | 11 582 620.00 | 13 428 906.00 | 1 846 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 288.00 | 13 021 051.00 | 15 233 339.00 | 2 212 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 696 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 409.00 | |
GE Autres charges | | | 176 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 972 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 319.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 319.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -319.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 236.00 | 328 684.00 | | 766 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 714 389.00 | 11 623 822.00 | | 15 714 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 752 063.00 | 10 783 151.00 | | 13 752 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 325.00 | 840 670.00 | | 1 962 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 791.00 | | 995 482.00 | 856 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | | 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 442.00 | | 159 279.00 | 243 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 943.00 | | 196 728.00 | 325 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 135.00 | | 639 475.00 | 287 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 942.00 | 93 144.00 | 105.00 | 274 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 103.00 | 44 542.00 | | 191 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 569.00 | 48 602.00 | 105.00 | 83 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 949.00 | 53 409.00 | 216 949.00 | 216 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 949.00 | 53 409.00 | 216 949.00 | 216 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 949.00 | 53 409.00 | 216 949.00 | 216 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334 268.00 | | 2 334 268.00 | 2 334 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 751.00 | 4 351 751.00 | | 4 351 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 200.00 | 1 438 200.00 | | 1 438 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 518.00 | 385 518.00 | | 385 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 533.00 | 838 533.00 | | 838 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 122.00 | 897 122.00 | | 897 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 610.00 | | 926 610.00 | 926 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 304 359.00 | 7 304 359.00 | | 7 304 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VB T. V. A. | 443 839.00 | 443 839.00 | | 443 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 829 874.00 | 7 903 264.00 | 926 610.00 | 8 829 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 273 518.00 | 7 939 250.00 | 2 334 268.00 | 10 273 518.00 |