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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 771.00 | 62 328.00 | 11 443.00 | 73 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 636.00 | 63 554.00 | 19 083.00 | 82 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 770.00 | 324 342.00 | 5 380 428.00 | 5 704 770.00 |
BZ Autres créances | 1 214 608.00 | | 1 214 608.00 | 1 214 608.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 728.00 | 324 342.00 | 6 719 386.00 | 7 043 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 364.00 | 387 896.00 | 6 738 468.00 | 7 126 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 602.00 | 174 014.00 | | 154 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 365.00 | 25 589.00 | | -64 365.00 |
DL TOTAL (I) | 750 238.00 | 814 602.00 | | 750 238.00 |
DP Provisions pour risques | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 063.00 | 297 591.00 | | 298 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 493.00 | 3 511 254.00 | | 3 476 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 746.00 | 86 170.00 | | 117 746.00 |
EA Autres dettes | 2 000 334.00 | 2 742 483.00 | | 2 000 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 135.00 | 6 637 498.00 | | 5 898 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 468.00 | 7 542 195.00 | | 6 738 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 135.00 | 6 637 498.00 | | 5 898 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 817.00 | 286 346.00 | | 286 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
FD Production vendue biens | 524 564.00 | | 524 564.00 | 524 564.00 |
FG Production vendue services | 255 688.00 | | 255 688.00 | 255 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 911.00 | | 892 911.00 | 892 911.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 783.00 | 121 344.00 | | 18 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 783.00 | 121 344.00 | | 18 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 968.00 | 26 081.00 | | 57 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 968.00 | 26 081.00 | | 57 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 186.00 | 95 263.00 | | -39 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 834.00 | 608 181.00 | | 911 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 199.00 | 582 592.00 | | 976 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 365.00 | 25 589.00 | | -64 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 796.00 | | 6 840.00 | 75 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 840.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 582.00 | 5 971.00 | | 57 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 582.00 | 5 971.00 | | 57 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
6T Sur comptes clients | 31 822.00 | 292 520.00 | | 31 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 822.00 | 292 520.00 | | 31 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 918.00 | 292 520.00 | | 121 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 493.00 | 3 476 493.00 | | 3 476 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 334.00 | 2 000 334.00 | | 2 000 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 380 429.00 | | | 5 380 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 342.00 | | | 324 342.00 |
VC Groupe et associés | 851 029.00 | | | 851 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 063.00 | 298 063.00 | | 298 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 579.00 | | | 363 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 614.00 | 6 932 614.00 | | 6 932 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 135.00 | 5 898 135.00 | | 5 898 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 234.00 | 2 075.00 | | 15 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 347.00 | 25 189.00 | | 15 347.00 |
ST Autres comptes | 43 034.00 | 41 201.00 | | 43 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 546.00 | 85 550.00 | | 45 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 216 564.00 | 221 085.00 | | 216 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 302.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 3 250.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 223.00 | 7 836.00 | | 4 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 457.00 | 9 911.00 | | 19 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 740.00 | 388 577.00 | | 320 740.00 |