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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 252.00 | 37 689.00 | 5 563.00 | 43 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 130.00 | 141 120.00 | 193 010.00 | 334 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 100.00 | 179 365.00 | 247 734.00 | 427 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BZ Autres créances | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CF Disponibilités | 2 368 412.00 | | 2 368 412.00 | 2 368 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 101.00 | | 2 516 101.00 | 2 516 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 200.00 | 179 365.00 | 2 763 835.00 | 2 943 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 013.00 | 55 686.00 | | 58 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 570.00 | 152 327.00 | | 155 570.00 |
DL TOTAL (I) | 222 383.00 | 216 813.00 | | 222 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 390.00 | 50 757.00 | | 85 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 64 053.00 | | 75 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 018.00 | 188 158.00 | | 189 018.00 |
EA Autres dettes | 2 190 882.00 | 1 536 587.00 | | 2 190 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 452.00 | 1 841 020.00 | | 2 541 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 835.00 | 2 057 832.00 | | 2 763 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 636 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 365.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | 3 516.00 | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 1 092.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 2 424.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 110.00 | 49 654.00 | | 42 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 489.00 | 1 373 807.00 | | 1 655 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 919.00 | 1 221 480.00 | | 1 499 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 570.00 | 152 327.00 | | 155 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 888.00 | | 116 624.00 | 320 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 26 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 427 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 259.00 | 334 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 492.00 | | 4 761.00 | 61 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 838.00 | | 105 107.00 | 239 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 558.00 | | 6 756.00 | 19 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 370.00 | 41 365.00 | 9 370.00 | 147 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 116.00 | 1 572.00 | | 36 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 254.00 | 39 792.00 | 9 370.00 | 111 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 882.00 | 2 190 882.00 | | 2 190 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 457.00 | 29 939.00 | 54 518.00 | 84 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VP Divers | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 018.00 | 189 018.00 | | 189 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 219.00 | 147 689.00 | 19 530.00 | 167 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 452.00 | 2 486 934.00 | 54 518.00 | 2 541 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |