| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 7 140.00 | 936.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 604.00 | 35 790.00 | 11 814.00 | 47 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 818.00 | 42 930.00 | 12 888.00 | 55 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 179 713.00 | | 179 713.00 | 179 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 116.00 | | 387 116.00 | 387 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 934.00 | 42 930.00 | 400 004.00 | 442 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
DH Report à nouveau | 84 494.00 | 93 811.00 | | 84 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 994.00 | 40 683.00 | | 60 994.00 |
DL TOTAL (I) | 265 488.00 | 254 495.00 | | 265 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 653.00 | 15 193.00 | | 39 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 2 296.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 311.00 | 60 822.00 | | 90 311.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 2 123.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 515.00 | 80 434.00 | | 134 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 004.00 | 334 929.00 | | 400 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 515.00 | 80 434.00 | | 134 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 046.00 | | 34 483.00 | 53 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 711.00 | 55 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 711.00 | 55 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 908.00 | | 34 483.00 | 52 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 820.00 | 3 110.00 | | 39 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 820.00 | 3 110.00 | | 39 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |