| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 993.00 | 1 523 332.00 | 1 717 661.00 | 3 240 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 770.00 | 28 244.00 | 190 526.00 | 218 770.00 |
BZ Autres créances | 601 564.00 | 382 969.00 | 218 595.00 | 601 564.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 211.00 | 411 213.00 | 409 998.00 | 821 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 204.00 | 1 934 545.00 | 2 127 659.00 | 4 062 204.00 |
CU Autres participations | 3 197 593.00 | 1 480 332.00 | 1 717 261.00 | 3 197 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 807.00 | 2 001 807.00 | | 2 001 807.00 |
DH Report à nouveau | 85 451.00 | 117 244.00 | | 85 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 072.00 | -31 792.00 | | -1 878 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 348.00 | 3 016.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 322 535.00 | 2 200 274.00 | | 322 535.00 |
DP Provisions pour risques | 88 691.00 | 45 000.00 | | 88 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 691.00 | 45 000.00 | | 88 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 345.00 | 193 990.00 | | 106 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 28 258.00 | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 323.00 | 54 857.00 | | 47 323.00 |
EA Autres dettes | 1 549 612.00 | 981 622.00 | | 1 549 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 433.00 | 1 567 079.00 | | 1 716 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 659.00 | 3 812 353.00 | | 2 127 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957.00 | 378.00 | | 4 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 828.00 | | 163 828.00 | 163 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 828.00 | | 163 828.00 | 163 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 244.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 480 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 770.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 24 926.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 182.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 992.00 | 45 670.00 | | 426 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 211.00 | 46 852.00 | | 430 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 211.00 | -46 852.00 | | -430 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 004.00 | 148 743.00 | | 206 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 076.00 | 180 535.00 | | 2 084 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 072.00 | -31 792.00 | | -1 878 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 993.00 | | | 3 240 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 993.00 | | | 3 197 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 480 332.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 016.00 | 332.00 | | 3 016.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 43 691.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 244.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 382 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 891 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 016.00 | 1 935 568.00 | | 48 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 480 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 233.00 | 1 208 233.00 | | 1 208 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 299.00 | 180 299.00 | | 180 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 389.00 | 100 742.00 | 647.00 | 101 389.00 |
VI Groupe et associés | 341 379.00 | 341 379.00 | | 341 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 896.00 | 596 896.00 | | 596 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 584.00 | 821 184.00 | 400.00 | 821 584.00 |
VW T.V.A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 434.00 | 1 715 787.00 | 647.00 | 1 716 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | 5 392.00 | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 660.00 | 5 044.00 | | 4 660.00 |
ST Autres comptes | 36 219.00 | 44 152.00 | | 36 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 621.00 | 6 066.00 | | 7 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 333.00 | 10 251.00 | | 29 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658.00 | 441.00 | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 879.00 | 49 196.00 | | 40 879.00 |