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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 24 182.00 | 9 051.00 | 15 131.00 | 24 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 740.00 | 79 237.00 | 79 502.00 | 158 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 818.00 | 21 004.00 | 30 813.00 | 51 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 260.00 | 109 293.00 | 655 967.00 | 765 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 202 505.00 | | 202 505.00 | 202 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 469.00 | 109 293.00 | 906 176.00 | 1 015 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 938.00 | | | 473 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 558 046.00 | | | 558 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 707.00 | | | 84 707.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 176.00 | | | 906 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 982.00 | | 93 338.00 | 679 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 765 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 234 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 982.00 | | 92 818.00 | 149 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 520.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 853.00 | 39 500.00 | 8 060.00 | 77 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 853.00 | 39 500.00 | 8 060.00 | 77 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 231.00 | 85 738.00 | 151 493.00 | 237 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 130.00 | 196 637.00 | 151 493.00 | 348 130.00 |