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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 257.00 | 1 105.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 362.00 | 257.00 | 12 105.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
BZ Autres créances | 374 561.00 | | 374 561.00 | 374 561.00 |
CF Disponibilités | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 360.00 | | 270 360.00 | 270 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 709.00 | | 724 709.00 | 724 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 071.00 | 257.00 | 736 814.00 | 737 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 804.00 | | | -64 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 291.00 | | | -440 291.00 |
DL TOTAL (I) | -497 094.00 | | | -497 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
EA Autres dettes | 747 248.00 | | | 747 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 908.00 | | | 1 233 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 814.00 | | | 736 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 660.00 | | | 486 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 3 079 691.00 | | 3 079 691.00 | 3 079 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 728.00 | | 3 079 728.00 | 3 079 728.00 |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 19 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 446.00 | | | 3 165 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 736.00 | | | 3 605 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 291.00 | | | -440 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362.00 | | 11 000.00 | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 195.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 195.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 541.00 | 248 541.00 | | 248 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 248.00 | | 747 248.00 | 747 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VB T. V. A. | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 360.00 | 270 360.00 | | 270 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 858.00 | 720 858.00 | 11 000.00 | 731 858.00 |
VW T.V.A. | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 771.00 | 367 523.00 | 747 248.00 | 1 114 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 524.00 | | | 397 524.00 |
ST Autres comptes | 288 927.00 | | | 288 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 048 409.00 | | | 2 048 409.00 |
YT Sous‐traitance | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 591.00 | | | 380 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 433.00 | | | 320 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 164.00 | | | 566 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 213 431.00 | | | 3 213 431.00 |