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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 417.00 | 2 484.00 | 7 933.00 | 10 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 804.00 | 21 993.00 | 2 811.00 | 24 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 658.00 | 47 176.00 | 13 482.00 | 60 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 096.00 | 163 368.00 | 49 728.00 | 213 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 978.00 | 3 647.00 | 353 331.00 | 356 978.00 |
BZ Autres créances | 382 484.00 | | 382 484.00 | 382 484.00 |
CF Disponibilités | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 042.00 | 3 647.00 | 944 396.00 | 948 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 139.00 | 167 015.00 | 994 124.00 | 1 161 139.00 |
CU Autres participations | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 533 676.00 | 25 526.00 | | 533 676.00 |
DH Report à nouveau | | 246 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 832.00 | 591 721.00 | | -108 832.00 |
DL TOTAL (I) | 433 094.00 | 871 926.00 | | 433 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 383.00 | 241 722.00 | | 241 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 52 736.00 | | 20 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | 144 474.00 | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 030.00 | 442 690.00 | | 561 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 124.00 | 1 314 616.00 | | 994 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 030.00 | 442 690.00 | | 561 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 646.00 | | 450.00 | 212 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 711.00 | | 450.00 | 85 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 424.00 | 4 768.00 | | 111 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | 4 768.00 | | 19 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 316.00 | | 140.00 | 47 316.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 316.00 | 3 647.00 | 140.00 | 47 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 316.00 | 3 647.00 | 140.00 | 47 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 353 331.00 | 353 331.00 | | 353 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VI Groupe et associés | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 741.00 | 740 741.00 | | 740 741.00 |
VW T.V.A. | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 030.00 | 561 030.00 | | 561 030.00 |