| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 601.00 | 11 700.00 | 4 901.00 | 16 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 369.00 | 22 987.00 | 1 382.00 | 24 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 970.00 | 34 687.00 | 6 283.00 | 40 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 474.00 | 20 560.00 | 79 914.00 | 100 474.00 |
BZ Autres créances | 233 721.00 | | 233 721.00 | 233 721.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 765.00 | 20 560.00 | 319 205.00 | 339 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 735.00 | 55 247.00 | 325 488.00 | 380 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 390.00 | 16 390.00 | | 26 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 26 963.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 85 089.00 | 44 453.00 | | 85 089.00 |
DP Provisions pour risques | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 890.00 | 123 090.00 | | 58 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 31 885.00 | | 17 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 139.00 | 144 679.00 | | 142 139.00 |
EA Autres dettes | 16 801.00 | 7 391.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 988.00 | 307 358.00 | | 235 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 488.00 | 356 222.00 | | 325 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 988.00 | 248 155.00 | | 235 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 1 063 508.00 | | 1 063 508.00 | 1 063 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 524.00 | | 1 063 524.00 | 1 063 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 6 631.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | 26 990.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 292.00 | 6 952.00 | | 14 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 292.00 | 6 952.00 | | 14 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 471.00 | 20 038.00 | | -11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 862.00 | 1 037 345.00 | | 1 140 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 263.00 | 1 010 382.00 | | 1 083 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 598.00 | 26 963.00 | | 57 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191.00 | 1 796.00 | | 21 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 1 796.00 | | 21 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 800.00 | 3 900.00 | | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 22 988.00 | 335.00 | 2 763.00 | 22 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 788.00 | 4 235.00 | 2 763.00 | 30 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 199.00 | 4 235.00 | 2 763.00 | 35 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 234.00 | 2 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UX Autres créances clients | 80 853.00 | 80 852.00 | | 80 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 014.00 | | 4 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 298.00 | | 6 299.00 |
VC Groupe et associés | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 757.00 | -3 757.00 | | -3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
VP Divers | 54 839.00 | 54 838.00 | | 54 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 317.00 | 334 317.00 | | 334 317.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
ST Autres comptes | 223 128.00 | | | 223 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
ZE Dividendes | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 616.00 | | | 266 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |