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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698.00 | 12 243.00 | 3 455.00 | 15 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 550.00 | 41 143.00 | 32 407.00 | 73 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 393.00 | 55 866.00 | 55 527.00 | 111 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 930.00 | 15 820.00 | 67 109.00 | 82 930.00 |
BZ Autres créances | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CF Disponibilités | 261 190.00 | | 261 190.00 | 261 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 346.00 | 15 820.00 | 357 526.00 | 373 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 740.00 | 71 686.00 | 413 053.00 | 484 740.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 238 790.00 | 180 971.00 | | 238 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 079.00 | 57 818.00 | | 66 079.00 |
DL TOTAL (I) | 309 269.00 | 243 190.00 | | 309 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 135.00 | 12 099.00 | | 9 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 263.00 | 16 570.00 | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 64 192.00 | | 43 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 630.00 | 42 260.00 | | 36 630.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 784.00 | 135 595.00 | | 103 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 053.00 | 378 785.00 | | 413 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FG Production vendue services | 548 274.00 | | 548 274.00 | 548 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 067.00 | | 549 067.00 | 549 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 180.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 180.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 3 155.00 | | 9 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 3 811.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 332.00 | -3 631.00 | | -9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 15 597.00 | | 16 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 390.00 | 500 316.00 | | 553 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 311.00 | 442 498.00 | | 487 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 079.00 | 57 818.00 | | 66 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539.00 | 400.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 443.00 | | 6 327.00 | 111 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376.00 | 111 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | 89 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 297.00 | | 6 327.00 | 89 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 975.00 | 14 267.00 | 6 376.00 | 47 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 2 419.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 914.00 | 11 848.00 | 6 376.00 | 47 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 117.00 | 3 000.00 | 6 117.00 | 9 117.00 |
VI Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VP Divers | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 784.00 | 97 667.00 | 6 117.00 | 103 784.00 |