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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 844.00 | 39 264.00 | 58 580.00 | 97 844.00 |
AN Terrains | 9 974.00 | 4 638.00 | 5 336.00 | 9 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 164.00 | 47 845.00 | 7 319.00 | 55 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 946.00 | 153 955.00 | 41 991.00 | 195 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 126.00 | 247 288.00 | 113 838.00 | 361 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 269.00 | 33 695.00 | 455 574.00 | 489 269.00 |
BZ Autres créances | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 844.00 | 33 695.00 | 617 148.00 | 650 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 969.00 | 280 983.00 | 730 986.00 | 1 011 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
DH Report à nouveau | -11 193.00 | -15 244.00 | | -11 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 290.00 | 4 052.00 | | -99 290.00 |
DL TOTAL (I) | -70 763.00 | 28 528.00 | | -70 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 317.00 | 190 477.00 | | 141 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | 969.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 44 102.00 | | 61 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 284.00 | 484 175.00 | | 598 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 749.00 | 719 723.00 | | 801 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 986.00 | 748 250.00 | | 730 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 808 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 408.00 | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 22 978.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 326.00 | 23 387.00 | | 29 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 745.00 | 7 003.00 | | 66 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 058.00 | 9 364.00 | | 14 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 803.00 | 16 368.00 | | 80 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 476.00 | 7 019.00 | | -51 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 210.00 | 1 035 518.00 | | 910 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 500.00 | 1 031 467.00 | | 1 009 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 290.00 | 4 052.00 | | -99 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 241.00 | 216 089.00 | | 212 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 067.00 | | | 468 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 909.00 | | | 367 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 373.00 | 61 209.00 | 106 294.00 | 292 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 326.00 | 6 523.00 | | 34 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 047.00 | 54 686.00 | 106 294.00 | 258 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 059.00 | 51 985.00 | 63 074.00 | 115 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 126.00 | 592 146.00 | 49 980.00 | 642 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 812.00 | 737 738.00 | 63 074.00 | 800 812.00 |