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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 190.00 | 21 466.00 | 2 724.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 074.00 | 224 901.00 | 105 173.00 | 330 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 114.00 | 246 367.00 | 120 747.00 | 367 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CF Disponibilités | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 850.00 | 246 367.00 | 154 483.00 | 400 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 531.00 | -8 654.00 | | 13 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 22 184.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 71 928.00 | 63 031.00 | | 71 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 632.00 | 44 125.00 | | 29 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 21 781.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 9 220.00 | | 12 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | 13 070.00 | | 15 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 426.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 555.00 | 94 622.00 | | 82 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 483.00 | 157 653.00 | | 154 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 444.00 | 64 991.00 | | 67 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 849.00 | | -1 849.00 | -1 849.00 |
FG Production vendue services | 231 373.00 | | 231 373.00 | 231 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 524.00 | | 229 524.00 | 229 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 698.00 | 3 481.00 | | 4 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 910.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 12 500.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 13 410.00 | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 229.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 197.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 426.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | 12 984.00 | | 5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 3 493.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 425.00 | 259 682.00 | | 243 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 528.00 | 237 497.00 | | 234 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 897.00 | 22 184.00 | | 8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 878.00 | | 39 236.00 | 354 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 367 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 354 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 028.00 | | 39 236.00 | 342 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 846.00 | 24 392.00 | 1 871.00 | 223 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 846.00 | 24 392.00 | 1 871.00 | 223 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 632.00 | 14 521.00 | 15 111.00 | 29 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VP Divers | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 555.00 | 67 444.00 | 15 111.00 | 82 555.00 |