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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 363.00 | 267.00 | 1 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 988.00 | 1 972.00 | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 856.00 | 20 251.00 | 24 605.00 | 44 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 171.00 | 22 602.00 | 112 569.00 | 135 171.00 |
BT Marchandises | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 395.00 | 126 992.00 | 89 403.00 | 216 395.00 |
BZ Autres créances | 78 881.00 | | 78 881.00 | 78 881.00 |
CF Disponibilités | 1 058 340.00 | | 1 058 340.00 | 1 058 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 220.00 | 126 992.00 | 1 362 228.00 | 1 489 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 391.00 | 149 594.00 | 1 474 797.00 | 1 624 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 523 400.00 | 360 353.00 | | 523 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 640.00 | 343 047.00 | | 468 640.00 |
DL TOTAL (I) | 996 440.00 | 707 800.00 | | 996 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308.00 | 30 058.00 | | 4 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 129.00 | 41 594.00 | | 55 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 963.00 | 438 709.00 | | 288 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 605.00 | 96 925.00 | | 41 605.00 |
EA Autres dettes | 88 351.00 | 214 875.00 | | 88 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 356.00 | 822 162.00 | | 478 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 797.00 | 1 529 962.00 | | 1 474 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 173.00 | | 57 448.00 | 78 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 135 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | 50 000.00 | 31 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 593.00 | | 1 223.00 | 46 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 6 225.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995.00 | 9 607.00 | 22 602.00 | 12 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 340.00 | 1 363.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 972.00 | 9 267.00 | 21 240.00 | 11 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 963.00 | 288 963.00 | | 288 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 480.00 | 143 480.00 | | 143 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 395.00 | 216 395.00 | | 216 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 881.00 | 78 881.00 | | 78 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 439.00 | 313 214.00 | 6 225.00 | 319 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 356.00 | 478 356.00 | | 478 356.00 |