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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AH Fonds commercial | 448 792.00 | 25 000.00 | 423 792.00 | 448 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 105.00 | 857 194.00 | 213 911.00 | 1 071 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 435.00 | 20 408.00 | 21 026.00 | 41 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 967.00 | 909 924.00 | 678 043.00 | 1 587 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 475.00 | 15 599.00 | 315 876.00 | 331 475.00 |
BZ Autres créances | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CF Disponibilités | 173 904.00 | | 173 904.00 | 173 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 238.00 | 15 599.00 | 609 638.00 | 625 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 206.00 | 925 523.00 | 1 287 682.00 | 2 213 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 388.00 | 342 515.00 | | 198 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 107.00 | 105 872.00 | | 90 107.00 |
DL TOTAL (I) | 342 522.00 | 502 415.00 | | 342 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 786.00 | 244 017.00 | | 178 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 195.00 | 251 041.00 | | 287 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 900.00 | 192 947.00 | | 162 900.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 2 246.00 | | 4 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 196.00 | 357 776.00 | | 312 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 159.00 | 1 048 496.00 | | 945 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 682.00 | 1 550 912.00 | | 1 287 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 328 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 378.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392.00 | 4 791.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | 5 891.00 | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -4 513.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 974.00 | 41 358.00 | | 32 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 385.00 | 1 269 657.00 | | 1 341 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 278.00 | 1 163 784.00 | | 1 251 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 107.00 | 105 872.00 | | 90 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 235.00 | | 145 311.00 | 1 566 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 579.00 | 1 587 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 579.00 | 1 128 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 113.00 | | | 456 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 122.00 | | 145 311.00 | 1 107 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 858.00 | 124 497.00 | 118 431.00 | 878 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | 102.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 639.00 | 124 394.00 | 118 431.00 | 871 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 151.00 | 704.00 | 3 256.00 | 18 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 151.00 | 704.00 | 3 256.00 | 43 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 151.00 | 704.00 | 3 256.00 | 43 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 195.00 | 287 195.00 | | 287 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 196.00 | 312 196.00 | | 312 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 756.00 | 312 756.00 | | 312 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 786.00 | 66 604.00 | 112 182.00 | 178 786.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 333.00 | 451 333.00 | 3 000.00 | 454 333.00 |
VW T.V.A. | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 159.00 | 832 977.00 | 112 182.00 | 945 159.00 |