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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 360.00 | 369 644.00 | 538 716.00 | 908 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 306.00 | 84 422.00 | 392 884.00 | 477 306.00 |
BZ Autres créances | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 853.00 | 84 422.00 | 465 431.00 | 549 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 213.00 | 454 066.00 | 1 004 147.00 | 1 458 213.00 |
CU Autres participations | 898 360.00 | 369 644.00 | 528 716.00 | 898 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 428 792.00 | 428 792.00 | | 428 792.00 |
DH Report à nouveau | -835 105.00 | -546 199.00 | | -835 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | -288 906.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | -396 562.00 | -398 063.00 | | -396 562.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 258.00 | 462 858.00 | | 390 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | 218 312.00 | | 226 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 501.00 | 302 959.00 | | 305 501.00 |
EA Autres dettes | 343 105.00 | 337 968.00 | | 343 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 708.00 | 1 427 235.00 | | 1 370 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 147.00 | 1 042 172.00 | | 1 004 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 210.00 | 110 698.00 | | 195 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 708.00 | 399 605.00 | | 193 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | -288 906.00 | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 360.00 | | | 908 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 360.00 | | | 908 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 17 000.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 066.00 | | | 454 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 066.00 | 17 000.00 | | 467 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 707.00 | | | 226 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 914.00 | 8 349.00 | | 61 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 105.00 | 343 105.00 | | 343 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 306.00 | | 477 306.00 | 477 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VB T. V. A. | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
VI Groupe et associés | 367 542.00 | 367 542.00 | | 367 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 723.00 | 71 417.00 | 487 306.00 | 558 723.00 |
VW T.V.A. | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 708.00 | 985 298.00 | | 1 370 708.00 |