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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 258.00 | 432 703.00 | 66 555.00 | 499 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 962.00 | 550 407.00 | 98 555.00 | 648 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
BZ Autres créances | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CF Disponibilités | 193 785.00 | | 193 785.00 | 193 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 062.00 | | 411 062.00 | 411 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 025.00 | 550 407.00 | 509 617.00 | 1 060 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 380 548.00 | | | 380 548.00 |
DH Report à nouveau | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 436 211.00 | | | 436 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 617.00 | | | 509 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 962.00 | | | 648 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 962.00 | | | 616 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 845.00 | 21 561.00 | | 528 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 845.00 | 21 561.00 | | 528 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 023.00 | 124 023.00 | 32 000.00 | 156 023.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 941.00 | | | 3 941.00 |