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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181 764.00 | 4 429 478.00 | 752 286.00 | 5 181 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 121.00 | 118 250.00 | 1 871.00 | 120 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 947 201.00 | 8 948 477.00 | 998 724.00 | 9 947 201.00 |
BF Prêts | 3 037 952.00 | | 3 037 952.00 | 3 037 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 756 601.00 | 17 593 040.00 | 15 163 562.00 | 32 756 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 905 790.00 | 349 248.00 | 45 556 542.00 | 45 905 790.00 |
BZ Autres créances | 2 736 198.00 | 36 505.00 | 2 699 693.00 | 2 736 198.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 842 301.00 | | 842 301.00 | 842 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 609 130.00 | 385 753.00 | 49 223 377.00 | 49 609 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 365 732.00 | 17 978 793.00 | 64 386 939.00 | 82 365 732.00 |
CU Autres participations | 13 563 847.00 | 4 096 835.00 | 9 467 012.00 | 13 563 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 848 712.00 | | 848 712.00 | 848 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 410.00 | 2 334 980.00 | | 4 192 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 235 236.00 | 34 235 236.00 | | 34 235 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -405 564.00 | -405 564.00 | | -405 564.00 |
DH Report à nouveau | -39 793 838.00 | -34 060 649.00 | | -39 793 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 307 697.00 | -5 733 189.00 | | -3 307 697.00 |
DK Provisions réglementées | 567 362.00 | 542 729.00 | | 567 362.00 |
DL TOTAL (I) | -4 504 092.00 | -3 078 458.00 | | -4 504 092.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 290 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 481 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 428 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 995 669.00 | 26 304 125.00 | | 49 995 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 506.00 | 3 469 478.00 | | 3 915 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212 823.00 | 7 148 127.00 | | 7 212 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 7 735 759.00 | 7 983 112.00 | | 7 735 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 861 031.00 | 60 105 882.00 | | 68 861 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 386 939.00 | 57 057 424.00 | | 64 386 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 031.00 | 59 957 587.00 | | 68 861 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 547 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 848 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 186 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 941 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 122 410.00 | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 69 152.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 386.00 | 632 728.00 | | 39 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 632.00 | 127 928.00 | | 24 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 015.00 | 829 809.00 | | 65 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 545.00 | -707 399.00 | | -61 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695 413.00 | -753 551.00 | | -695 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 156.00 | 9 146 466.00 | | 7 896 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203 853.00 | 14 879 655.00 | | 11 203 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 307 697.00 | -5 733 189.00 | | -3 307 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 636.00 | 68 543.00 | | 52 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 766 638.00 | | 1 217 411.00 | 31 766 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 999.00 | 26 606 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 448.00 | 32 756 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 449.00 | 120 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181 764.00 | | | 5 181 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 571.00 | | | 262 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 322 304.00 | | 368 699.00 | 26 322 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 501.00 | 670 676.00 | 142 450.00 | 4 019 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761 789.00 | 667 689.00 | | 3 761 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 712.00 | 2 987.00 | 142 450.00 | 257 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 729.00 | 24 632.00 | | 542 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 729.00 | 24 632.00 | | 572 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 506.00 | 3 915 506.00 | | 3 915 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 731 428.00 | 57 731 428.00 | | 57 731 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 947 201.00 | | 9 947 201.00 | 9 947 201.00 |
UP Prêts | 3 037 952.00 | | 3 037 952.00 | 3 037 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
UX Autres créances clients | 45 905 790.00 | 45 905 790.00 | | 45 905 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 117 693.00 | | | 16 117 693.00 |
VP Divers | 2 736 198.00 | 2 736 198.00 | | 2 736 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212 823.00 | 7 212 823.00 | | 7 212 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 808 987.00 | 48 766 829.00 | 13 042 158.00 | 61 808 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 861 031.00 | 68 861 031.00 | | 68 861 031.00 |