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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 7 565.00 | 8 821.00 | 16 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 526.00 | 8 299.00 | 7 227.00 | 15 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 070.00 | 16 667.00 | 39 403.00 | 56 070.00 |
BN En cours de production de biens | 238 502.00 | | 238 502.00 | 238 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 355.00 | | 182 355.00 | 182 355.00 |
BZ Autres créances | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 625.00 | | 623 625.00 | 623 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 695.00 | 16 667.00 | 663 028.00 | 679 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 252 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 540.00 | 815.00 | | -27 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 553.00 | -28 356.00 | | 63 553.00 |
DL TOTAL (I) | 269 513.00 | 240 960.00 | | 269 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 422.00 | 111 363.00 | | 206 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 715.00 | 71 977.00 | | 134 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 781.00 | 19 573.00 | | 38 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 515.00 | 203 509.00 | | 393 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 028.00 | 444 469.00 | | 663 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 4 118.00 | 4 006.00 | 16 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 1 221.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | 2 898.00 | 4 006.00 | 10 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 715.00 | 134 715.00 | | 134 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 182 355.00 | | | 182 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 6 451.00 | 6 549.00 | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 667.00 | 288 892.00 | 775.00 | 289 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 093.00 | 180 544.00 | 6 549.00 | 187 093.00 |