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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 5 512.00 | 438.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 509.00 | 7 248.00 | 12 261.00 | 19 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 909.00 | 12 761.00 | 62 148.00 | 74 909.00 |
060 Stock marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 125.00 | 3 180.00 | 32 944.00 | 36 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 912.00 | 3 180.00 | 107 732.00 | 110 912.00 |
110 Total général Actif | 185 821.00 | 15 941.00 | 169 880.00 | 185 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 021.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 192.00 | 200 403.00 | | 147 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 908.00 | 181 878.00 | | 192 908.00 |
230 Autres produits | 3 371.00 | 4 982.00 | | 3 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 470.00 | 387 264.00 | | 343 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 441.00 | 145 217.00 | | 107 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | 97.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 75 972.00 | 67 148.00 | | 75 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | 8 304.00 | | 8 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 200.00 | 106 913.00 | | 85 200.00 |
252 Charges sociales | 45 533.00 | 49 396.00 | | 45 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | 2 263.00 | | 1 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 781.00 | 210.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 482.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 471.00 | 380 028.00 | | 326 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 999.00 | 7 236.00 | | 16 999.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 167.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | 5 750.00 | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 856.00 | 1 123.00 | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 5 681.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 886.00 | | 3 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 228.00 | 5 462.00 | | 16 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |