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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 463.00 | 9 980.00 | 3 368 483.00 | 3 378 463.00 |
BZ Autres créances | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 018.00 | | 347 018.00 | 347 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 481.00 | 9 980.00 | 3 715 501.00 | 3 725 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 378 463.00 | 9 980.00 | 3 368 483.00 | 3 378 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 2 249 412.00 | 2 059 397.00 | | 2 249 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 526.00 | 190 015.00 | | 228 526.00 |
DK Provisions réglementées | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 594.00 | 2 634 067.00 | | 2 862 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 652.00 | 1 046 552.00 | | 846 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 920.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | 1 509.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 907.00 | 1 052 981.00 | | 852 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 501.00 | 3 687 048.00 | | 3 715 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 694.00 | -7 554.00 | | -8 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 753.00 | 190 709.00 | | 233 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227.00 | 694.00 | | 5 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 526.00 | 190 015.00 | | 228 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 463.00 | | | 3 378 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378 463.00 | | | 3 378 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VI Groupe et associés | 818 855.00 | 818 855.00 | | 818 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 978.00 | 339 978.00 | | 339 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 978.00 | 339 978.00 | | 339 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 907.00 | 852 907.00 | | 852 907.00 |