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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 788.00 | 46 369.00 | 15 419.00 | 61 788.00 |
040 Immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 365.00 | 55 347.00 | 106 018.00 | 161 365.00 |
060 Stock marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
084 Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
110 Total général Actif | 168 047.00 | 55 347.00 | 112 700.00 | 168 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 390.00 | 200 267.00 | | 192 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 370.00 | | |
230 Autres produits | 2 070.00 | 1 543.00 | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 459.00 | 205 179.00 | | 194 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 101.00 | 58 058.00 | | 60 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 864.00 | -348.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 52 150.00 | 56 167.00 | | 52 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 4 389.00 | | 4 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 035.00 | 59 652.00 | | 55 035.00 |
252 Charges sociales | 18 273.00 | 19 767.00 | | 18 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | 6 139.00 | | 5 320.00 |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 047.00 | 203 883.00 | | 196 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 587.00 | 1 297.00 | | -1 587.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 061.00 | 1 064.00 | | 3 061.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 508.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 214.00 | 1 764.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 051.00 | | | 13 051.00 |