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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 490.00 | 39 170.00 | 46 320.00 | 85 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 490.00 | 39 170.00 | 48 320.00 | 87 490.00 |
BT Marchandises | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 067.00 | 39 170.00 | 122 896.00 | 162 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 639.00 | 39 716.00 | | 52 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 12 923.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 68 674.00 | 65 839.00 | | 68 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 36 752.00 | | 37 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | 13 237.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 222.00 | 49 989.00 | | 54 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 896.00 | 115 828.00 | | 122 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 222.00 | 49 989.00 | | 54 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 315.00 | 2 873.00 | | 8 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095.00 | 11 996.00 | | 32 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 095.00 | 11 996.00 | | 32 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 095.00 | 11 917.00 | | 32 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 745.00 | 143 926.00 | | 129 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 911.00 | 131 003.00 | | 126 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 12 923.00 | | 2 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 490.00 | | 48 000.00 | 39 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 490.00 | | 48 000.00 | 37 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 976.00 | 9 194.00 | | 29 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | 9 194.00 | | 29 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616.00 | 2 616.00 | 2 000.00 | 4 616.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |