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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 845 146.00 | 1 900.00 | 1 843 246.00 | 1 845 146.00 |
AP Constructions | 1 676 458.00 | 931 613.00 | 744 845.00 | 1 676 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 17 908.00 | 1 388.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 466.00 | 588 194.00 | 180 272.00 | 768 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 314.00 | 1 539 615.00 | 2 958 700.00 | 4 498 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 482 583.00 | | 482 583.00 | 482 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 374.00 | | 499 374.00 | 499 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 688.00 | 1 539 615.00 | 3 458 074.00 | 4 997 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 218 709.00 | 1 350 758.00 | | 1 218 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 729.00 | -132 049.00 | | 86 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 638.00 | 1 352 909.00 | | 1 439 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 761.00 | 1 429 546.00 | | 1 390 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 094.00 | 452 743.00 | | 445 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 083.00 | 54 782.00 | | 44 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 773.00 | 149 428.00 | | 100 773.00 |
EA Autres dettes | 37 724.00 | 36 865.00 | | 37 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 435.00 | 2 123 365.00 | | 2 018 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 074.00 | 3 476 274.00 | | 3 458 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 194.00 | 694 500.00 | | 1 239 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 314.00 | | 36 500.00 | 4 498 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 4 498 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 500.00 | 1 997 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 095.00 | | | 2 034 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 219.00 | | | 2 464 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 332.00 | 58 283.00 | | 1 481 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 432.00 | 58 283.00 | | 1 479 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 818.00 | 482 818.00 | | 482 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 761.00 | 151 567.00 | 1 043 623.00 | 1 390 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 291.00 | 16 791.00 | 36 500.00 | 53 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 435.00 | 779 241.00 | 1 043 623.00 | 2 018 435.00 |