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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 490.00 | 77 944.00 | 84 546.00 | 162 490.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 550.00 | 77 944.00 | 84 606.00 | 162 550.00 |
060 Stock marchandises | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
072 Créances – Autres | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
084 Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
110 Total général Actif | 224 472.00 | 77 944.00 | 146 528.00 | 224 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 537.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 914.00 | 140 784.00 | | 275 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
224 Production immobilisée | 10 506.00 | 8 707.00 | | 10 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 426.00 | 152 502.00 | | 286 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 778.00 | 124 417.00 | | 192 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 623.00 | 17 455.00 | | -3 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 602.00 | | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 33 095.00 | 41 482.00 | | 33 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 517.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
252 Charges sociales | 1 549.00 | 72.00 | | 1 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 085.00 | 15 991.00 | | 17 085.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 16.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 752.00 | 209 934.00 | | 252 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 674.00 | -57 431.00 | | 33 674.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 543.00 | | |
294 Charges financières | 449.00 | 790.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 270.00 | -57 704.00 | | 33 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 934.00 | | | 136 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 875.00 | | | 31 875.00 |