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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 113.00 | 33 551.00 | 15 562.00 | 49 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 809.00 | 219 927.00 | 169 882.00 | 389 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 010.00 | 281 517.00 | 189 493.00 | 471 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 301 306.00 | | 301 306.00 | 301 306.00 |
BT Marchandises | 357 134.00 | 17 857.00 | 339 278.00 | 357 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 498.00 | 7 640.00 | 360 858.00 | 368 498.00 |
BZ Autres créances | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
CF Disponibilités | 137 102.00 | | 137 102.00 | 137 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 415.00 | 25 496.00 | 1 273 919.00 | 1 299 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 425.00 | 307 013.00 | 1 463 412.00 | 1 770 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 198.00 | 450 800.00 | | 598 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 162.00 | 147 398.00 | | 80 162.00 |
DL TOTAL (I) | 683 859.00 | 603 698.00 | | 683 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 111.00 | 52 221.00 | | 6 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 454.00 | 52 317.00 | | 18 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 067.00 | 390 420.00 | | 403 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 106 231.00 | | 89 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 422.00 | 212 423.00 | | 221 422.00 |
EA Autres dettes | 40 591.00 | 45 013.00 | | 40 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 553.00 | 858 624.00 | | 779 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 412.00 | 1 462 322.00 | | 1 463 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 552.00 | 165.00 | | 779 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 728.00 | | 76 623.00 | 399 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 341.00 | 471 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 438 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 640.00 | | 76 623.00 | 367 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 385.00 | 41 473.00 | 5 341.00 | 245 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 599.00 | 439.00 | | 27 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 786.00 | 41 033.00 | 5 341.00 | 217 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 7 640.00 | 774.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 25 496.00 | 774.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 25 496.00 | 774.00 | 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 496.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 359 330.00 | 359 330.00 | | 359 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VI Groupe et associés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 612.00 | 498 612.00 | | 498 612.00 |
VW T.V.A. | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 375.00 | 370 375.00 | | 370 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |