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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 556.00 | 217 556.00 | | 217 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 811.00 | 17 838.00 | 9 973.00 | 27 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 349.00 | 633 737.00 | 400 613.00 | 1 034 349.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 396.00 | 869 130.00 | 466 266.00 | 1 335 396.00 |
BT Marchandises | 2 157 340.00 | 24 752.00 | 2 132 588.00 | 2 157 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 636.00 | 26 649.00 | 2 934 987.00 | 2 961 636.00 |
BZ Autres créances | 19 076 096.00 | | 19 076 096.00 | 19 076 096.00 |
CF Disponibilités | 1 047 972.00 | | 1 047 972.00 | 1 047 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 415 172.00 | 51 401.00 | 25 363 772.00 | 25 415 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 750 568.00 | 920 531.00 | 25 830 037.00 | 26 750 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 665 904.00 | 4 951 667.00 | | 5 665 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 157.00 | 714 237.00 | | 979 157.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 061.00 | 5 775 904.00 | | 6 755 061.00 |
DP Provisions pour risques | 242 689.00 | 322 724.00 | | 242 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 689.00 | 322 724.00 | | 242 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 219 466.00 | 7 244 685.00 | | 15 219 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 256.00 | 1 512 569.00 | | 2 001 256.00 |
EA Autres dettes | 1 611 565.00 | 1 047 505.00 | | 1 611 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 832 287.00 | 9 804 759.00 | | 18 832 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 830 037.00 | 15 903 387.00 | | 25 830 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 675 866.00 | 1 479 545.00 | 41 155 411.00 | 39 675 866.00 |
FD Production vendue biens | -1 772 368.00 | -2 085.00 | -1 774 453.00 | -1 772 368.00 |
FG Production vendue services | 14 940.00 | 413 749.00 | 428 689.00 | 14 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 918 438.00 | 1 891 209.00 | 39 809 647.00 | 37 918 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 120 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 638 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 881 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 689.00 | |
GE Autres charges | | | 69 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 649 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 768.00 | 20 779.00 | | 27 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 868.00 | 20 779.00 | | 152 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 408.00 | 3 203.00 | | 42 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 258.00 | 76 803.00 | | 103 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 610.00 | -56 024.00 | | 49 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 493.00 | 123 893.00 | | 150 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 710.00 | 308 199.00 | | 339 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 278 582.00 | 32 944 709.00 | | 40 278 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 299 425.00 | 32 230 472.00 | | 39 299 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 157.00 | 714 237.00 | | 979 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 905.00 | | 418 886.00 | 1 131 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 480.00 | 190 916.00 | 1 335 396.00 | 24 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 190 916.00 | 1 062 160.00 | 24 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 912.00 | | 411 643.00 | 865 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 437.00 | | 7 243.00 | 48 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 572.00 | 210 220.00 | 129 888.00 | 788 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 624.00 | 16 932.00 | | 200 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 947.00 | 193 289.00 | 129 888.00 | 587 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 724.00 | 242 689.00 | 322 724.00 | 322 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 999.00 | | 3 247.00 | 27 999.00 |
6T Sur comptes clients | 34 941.00 | 26 649.00 | 34 941.00 | 34 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 940.00 | 26 649.00 | 38 188.00 | 62 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 664.00 | 269 338.00 | 360 912.00 | 385 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 091.00 | 232 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 219 466.00 | 15 219 466.00 | | 15 219 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 344.00 | 919 344.00 | | 919 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 223.00 | 583 223.00 | | 583 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 565.00 | 1 611 565.00 | | 1 611 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 636.00 | 2 961 636.00 | | 2 961 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VB T. V. A. | 363 271.00 | 363 271.00 | | 363 271.00 |
VC Groupe et associés | 18 677 462.00 | 18 677 452.00 | | 18 677 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 265 540.00 | 22 209 860.00 | 55 680.00 | 22 265 540.00 |
VW T.V.A. | 339 155.00 | 339 155.00 | | 339 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 287.00 | 18 832 287.00 | | 18 832 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |