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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 32 992.00 | 4 305.00 | 37 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 297.00 | 32 992.00 | 4 305.00 | 37 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 228.00 | 608.00 | 33 619.00 | 34 228.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 210.00 | 608.00 | 49 602.00 | 50 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 508.00 | 33 601.00 | 53 907.00 | 87 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
DH Report à nouveau | -40 937.00 | -41 159.00 | | -40 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 527.00 | 222.00 | | -13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464.00 | 15 991.00 | | 2 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 5 197.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 937.00 | 15 826.00 | | 26 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 3 823.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | 7 417.00 | | 13 290.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 10 252.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 443.00 | 37 319.00 | | 51 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 907.00 | 53 310.00 | | 53 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 038.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 038.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 164.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 874.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 018.00 | 173 804.00 | | 126 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 545.00 | 173 582.00 | | 139 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 527.00 | 222.00 | | -13 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 854.00 | | 614.00 | 37 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 37 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 37 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 854.00 | | 614.00 | 37 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 126.00 | 4 037.00 | 1 170.00 | 30 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | 4 037.00 | 1 170.00 | 30 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |