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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 399.00 | 37 448.00 | 54 951.00 | 92 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 133.00 | 27 883.00 | 11 249.00 | 39 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 402.00 | 66 347.00 | 78 055.00 | 144 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BN En cours de production de biens | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 941.00 | 13 243.00 | 47 698.00 | 60 941.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 900.00 | 13 243.00 | 110 657.00 | 123 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 302.00 | 79 590.00 | 188 712.00 | 268 302.00 |
CU Autres participations | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 368.00 | -42 611.00 | | -34 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 850.00 | 8 243.00 | | 30 850.00 |
DL TOTAL (I) | 47 082.00 | 16 232.00 | | 47 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 927.00 | 90 737.00 | | 69 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | 12 337.00 | | 11 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 083.00 | 12 913.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 40 769.00 | | 39 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 950.00 | 12 772.00 | | 8 950.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 791.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 630.00 | 170 320.00 | | 141 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 712.00 | 186 552.00 | | 188 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 243.00 | 107 295.00 | | 104 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 075.00 | | 419 075.00 | 419 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 075.00 | | 419 075.00 | 419 075.00 |
FM Production stockée | | | 11 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 249.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 249.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -249.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 313.00 | 377 177.00 | | 438 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 463.00 | 368 934.00 | | 407 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 850.00 | 8 243.00 | | 30 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 246.00 | 6 491.00 | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 955.00 | | 18 447.00 | 125 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 924.00 | | 7 607.00 | 123 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 10 840.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 594.00 | 14 753.00 | | 51 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 196.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 14 557.00 | | 50 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 025.00 | 25 638.00 | 37 387.00 | 63 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 547.00 | 97 160.00 | 37 387.00 | 134 547.00 |