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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 738.00 | | 5 739.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 418 737.00 | 406 000.00 | 163 012 737.00 | 163 418 737.00 |
BZ Autres créances | 5 311 002.00 | | 5 311 002.00 | 5 311 002.00 |
CF Disponibilités | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 821.00 | | 5 376 821.00 | 5 376 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 795 558.00 | 406 000.00 | 168 389 558.00 | 168 795 558.00 |
CU Autres participations | 163 412 997.00 | 406 000.00 | 163 006 997.00 | 163 412 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 220 943.00 | 77 220 949.00 | | 77 220 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 933 560.00 | 28 933 560.00 | | 29 933 560.00 |
DH Report à nouveau | -51 253 536.00 | -49 251 038.00 | | -51 253 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 598.00 | -2 002 497.00 | | -1 284 598.00 |
DK Provisions réglementées | 9 286 251.00 | 9 286 251.00 | | 9 286 251.00 |
DL TOTAL (I) | 63 902 626.00 | 85 187 223.00 | | 63 902 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 902 813.00 | 101 070 284.00 | | 103 902 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 400.00 | | 23 897.00 |
EA Autres dettes | 580 421.00 | | | 580 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 488 932.00 | 101 093 684.00 | | 104 488 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 389 558.00 | 186 280 907.00 | | 168 389 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 318.00 | 23 400.00 | | 584 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068 210.00 | -1 413 540.00 | | -2 068 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169.00 | 2 883.00 | | 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 786.00 | 2 005 380.00 | | 1 284 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 617.00 | -2 002 497.00 | | -1 284 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 418 547.00 | | 189.00 | 163 418 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 418 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 418 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 418 547.00 | | 189.00 | 163 418 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 286 251.00 | | | 9 286 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 000.00 | 15 000.00 | | 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677 251.00 | 15 000.00 | | 9 677 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 902 813.00 | | 103 902 813.00 | 103 902 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
UP Prêts | 573 911.00 | 5 739.00 | | 573 911.00 |
VC Groupe et associés | 3 837 915.00 | 3 837 915.00 | | 3 837 915.00 |
VI Groupe et associés | 560 421.00 | 560 421.00 | | 560 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873 086.00 | 1 673 086.00 | | 1 873 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 742.00 | 5 316 742.00 | | 5 316 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 486 931.00 | 584 318.00 | 103 902 613.00 | 104 486 931.00 |