| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 373.00 | 42 063.00 | 310.00 | 42 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 277.00 | 42 563.00 | 85 714.00 | 128 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 62 954.00 | | 62 954.00 | 62 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 148.00 | 42 563.00 | 157 585.00 | 200 148.00 |
CU Autres participations | 85 904.00 | 500.00 | 85 404.00 | 85 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 256.00 | | | 143 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316.00 | | | -316.00 |
DL TOTAL (I) | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 383.00 | | 2 894.00 | 125 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 010.00 | | 2 894.00 | 83 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 126.00 | 937.00 | | 41 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 126.00 | 937.00 | | 41 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
ST Autres comptes | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167.00 | | | 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753.00 | | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 880.00 | | | 9 880.00 |