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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | 20 000.00 | 230 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 545.00 | 58 554.00 | 2 990.00 | 61 545.00 |
040 Immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 399.00 | 78 554.00 | 242 845.00 | 321 399.00 |
060 Stock marchandises | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
072 Créances – Autres | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
084 Disponibilités | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
110 Total général Actif | 444 720.00 | 78 554.00 | 366 165.00 | 444 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 182.00 | | | 284 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 189.00 | | | 288 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
242 Autres charges externes. | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
252 Charges sociales | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 969.00 | | | 258 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 346.00 | | | 322 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |