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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 377.00 | 33 561.00 | 4 816.00 | 38 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 958.00 | 12 090.00 | 867.00 | 12 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 129.00 | 45 652.00 | 11 477.00 | 57 129.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 734.00 | | 392 734.00 | 392 734.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 229.00 | | 464 229.00 | 464 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 359.00 | 45 652.00 | 475 707.00 | 521 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 338 360.00 | | | 338 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 707.00 | | | 475 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 399.00 | | 667 399.00 | 667 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 399.00 | | 667 399.00 | 667 399.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 399.00 | | | 643 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 401.00 | | | 639 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 729.00 | | 3 400.00 | 53 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | | 3 400.00 | 47 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 414.00 | 5 237.00 | | 40 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 5 237.00 | | 40 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 392 734.00 | 392 734.00 | | 392 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 449.00 | 407 655.00 | 5 793.00 | 413 449.00 |
VW T.V.A. | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 346.00 | 137 346.00 | | 137 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
ST Autres comptes | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
YT Sous‐traitance | 270 395.00 | | | 270 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 795.00 | | | 375 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |