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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 127.00 | 94.00 | 1 221.00 |
AP Constructions | 14 358.00 | 10 684.00 | 3 674.00 | 14 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 4 291.00 | 267.00 | 4 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 336.00 | 16 101.00 | 5 235.00 | 21 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 728.00 | | 100 728.00 | 100 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 064.00 | 16 101.00 | 105 962.00 | 122 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 971.00 | | 276 971.00 | 276 971.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 971.00 | | 276 971.00 | 276 971.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 522.00 | | | 276 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 762.00 | | | 274 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400.00 | 1 701.00 | | 14 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 132.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 1 569.00 | | 13 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |