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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 360.00 | 74 700.00 | 6 660.00 | 81 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 63 843.00 | 24 526.00 | 88 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 397.00 | 139 212.00 | 31 185.00 | 170 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
BZ Autres créances | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 625.00 | | 320 625.00 | 320 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 022.00 | 139 212.00 | 351 811.00 | 491 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 442.00 | 73 898.00 | | 37 442.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 277.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 574.00 | 14 417.00 | | 39 574.00 |
DL TOTAL (I) | 132 166.00 | 143 592.00 | | 132 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 436.00 | 41 559.00 | | 25 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | 1 921.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 47 215.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 351.00 | 106 704.00 | | 115 351.00 |
EA Autres dettes | 21 681.00 | 69.00 | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 644.00 | 197 469.00 | | 219 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 811.00 | 341 061.00 | | 351 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 091.00 | 172 209.00 | | 211 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 846.00 | | 704 846.00 | 704 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 846.00 | | 704 846.00 | 704 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | 6 934.00 | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 228.00 | 684 101.00 | | 708 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 654.00 | 669 684.00 | | 668 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 574.00 | 14 417.00 | | 39 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | 4 458.00 | | 12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 610.00 | | 5 290.00 | 165 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 170 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 438.00 | | 5 290.00 | 164 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 776.00 | 18 436.00 | | 120 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 106.00 | 18 436.00 | | 120 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UX Autres créances clients | 152 731.00 | | | 152 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 260.00 | 16 707.00 | 8 553.00 | 25 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VP Divers | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 873.00 | 293 873.00 | | 293 873.00 |
VW T.V.A. | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 859.00 | 208 306.00 | 8 553.00 | 216 859.00 |