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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 3 328.00 | 1 000.00 | 4 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 395.00 | 206 075.00 | 56 319.00 | 262 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 440.00 | 16 267.00 | 2 173.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 163.00 | 225 671.00 | 59 492.00 | 285 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 320.00 | 225 671.00 | 66 650.00 | 292 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 061.00 | -171 129.00 | | -213 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 650.00 | -41 932.00 | | -17 650.00 |
DL TOTAL (I) | -185 711.00 | -168 061.00 | | -185 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 091.00 | 133 702.00 | | 136 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 1 493.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 361.00 | 249 222.00 | | 252 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 650.00 | 81 161.00 | | 66 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 270.00 | 115 519.00 | | 116 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 483.00 | 333.00 | 6 816.00 | 6 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483.00 | 333.00 | 6 816.00 | 6 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 299.00 | 1 567.00 | | 1 299.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 690.00 | 8 246.00 | | 1 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088.00 | 605.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 943.00 | 31 382.00 | | 15 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 594.00 | 73 314.00 | | 33 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 650.00 | -41 932.00 | | -17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 392.00 | | 8 770.00 | 276 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 680.00 | | 7 043.00 | 259 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 712.00 | | 1 728.00 | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 920.00 | 12 751.00 | | 212 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 230.00 | 12 173.00 | | 197 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | 578.00 | | 15 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 361.00 | 116 270.00 | 136 091.00 | 252 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 79.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | 6 315.00 | | 4 348.00 |
ST Autres comptes | 11 591.00 | 8 073.00 | | 11 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34.00 | 269.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153.00 | 3 600.00 | | 2 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52.00 | 251.00 | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 183.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | 262.00 | | 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 371.00 | 4 081.00 | | 1 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 933.00 | 1 532.00 | | 1 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 178.00 | 18 508.00 | | 18 178.00 |