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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 206.00 | 19 575.00 | 10 630.00 | 30 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 274.00 | 346 527.00 | 92 747.00 | 439 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 690.00 | 366 103.00 | 699 587.00 | 1 065 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CF Disponibilités | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 656.00 | 366 103.00 | 851 553.00 | 1 217 656.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 905.00 | 268 013.00 | | 194 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 588.00 | 6 892.00 | | 14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 628 672.00 | 694 084.00 | | 628 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 356.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 202.00 | 137 000.00 | | 166 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 18 099.00 | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 751.00 | 31 955.00 | | 30 751.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 810.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 881.00 | 188 220.00 | | 222 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 553.00 | 882 305.00 | | 851 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 881.00 | 188 220.00 | | 222 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 356.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 101.00 | | 641 101.00 | 641 101.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 701.00 | | 643 701.00 | 643 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 924.00 | 1 077.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 1 077.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -1 077.00 | | -2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966.00 | -1 724.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 310.00 | 610 641.00 | | 648 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 722.00 | 603 749.00 | | 633 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 588.00 | 6 892.00 | | 14 588.00 |