| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 782.00 | 1 245 991.00 | 3 791.00 | 1 249 782.00 |
AN Terrains | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AP Constructions | 7 849 770.00 | 2 683 668.00 | 5 166 102.00 | 7 849 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 091.00 | 1 785 615.00 | 68 476.00 | 1 854 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 074 311.00 | 5 715 414.00 | 6 358 897.00 | 12 074 311.00 |
BT Marchandises | 10 991 540.00 | 10 317 280.00 | 674 260.00 | 10 991 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129 829 080.00 | 25 123 284.00 | 1 104 705 796.00 | 1 129 829 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 634 103.00 | | 1 286 634 103.00 | 1 286 634 103.00 |
BZ Autres créances | 5 481 128.00 | 11 301.00 | 5 469 827.00 | 5 481 128.00 |
CF Disponibilités | 49 042 377.00 | | 49 042 377.00 | 49 042 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877 185.00 | | 1 877 185.00 | 1 877 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 35 451 865.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 41 167 279.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DG Autres réserves | 432 723.00 | 464 416.00 | | 432 723.00 |
DH Report à nouveau | -57 307 259.00 | -34 853 612.00 | | -57 307 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335 024.00 | -22 453 646.00 | | 7 335 024.00 |
DL TOTAL (I) | -5 852 707.00 | -13 073 898.00 | | -5 852 707.00 |
DP Provisions pour risques | 653 366.00 | 654 367.00 | | 653 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 345 148.00 | 22 509 940.00 | | 15 345 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 998 514.00 | 23 164 307.00 | | 15 998 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773.00 | 20 757.00 | | 5 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 915 670.00 | 508 700 556.00 | | 503 915 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 553 248.00 | 1 367 919 663.00 | | 1 239 553 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860 360.00 | 8 236 004.00 | | 6 860 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 687.00 | | |
EA Autres dettes | 678 030 757.00 | 749 668 323.00 | | 678 030 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250 830.00 | 20 968 597.00 | | 16 250 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 31 425.00 | 639.00 | | 31 425.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 190 404.00 | -22 485 341.00 | | 7 190 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 326 681 900.00 | 326 681 900.00 | |
FG Production vendue services | 3 083.00 | 48 991 103.00 | 48 994 186.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083.00 | 375 673 003.00 | 375 676 086.00 | 3 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 286 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 319 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 996 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 121 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 915 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 773 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 000.00 | |
GE Autres charges | | | -20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 027 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 791 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 290 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 131 490.00 | | 28.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 659 940.00 | 27 978 689.00 | | 22 659 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 659 968.00 | 28 110 179.00 | | 22 659 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899 356.00 | 6 882 206.00 | | 5 899 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 695 148.00 | 22 509 940.00 | | 15 695 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 594 504.00 | 29 412 236.00 | | 21 594 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065 464.00 | -1 302 057.00 | | 1 065 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315 185.00 | 1 780 857.00 | | -1 315 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 862 736.00 | 326 661 163.00 | | 405 862 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 527 712.00 | 349 114 809.00 | | 398 527 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335 024.00 | -22 453 646.00 | | 7 335 024.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 190 404.00 | -22 485 341.00 | | 7 190 404.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 189 043.00 | | 1 904.00 | 12 189 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 113 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 322.00 | 12 106 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 152.00 | 10 744 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 134.00 | | | 1 248 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 828 115.00 | | | 10 828 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 794.00 | | 1 904.00 | 112 794.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334 051.00 | 460 483.00 | 83 152.00 | 5 334 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 868.00 | 8 715.00 | | 1 235 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 183.00 | 451 768.00 | 83 152.00 | 4 098 183.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 034 195.00 | 16 051 922.00 | 24 024 828.00 | 24 034 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 544 280.00 | 2 773 000.00 | | 7 544 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 994 000.00 | | | 24 994 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 575 280.00 | 2 773 000.00 | | 32 575 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 609 475.00 | 18 824 922.00 | 24 024 828.00 | 56 609 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 067 000.00 | 495 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 774.00 | 869 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 695 148.00 | 22 659 940.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 533 530.00 | 1 239 533 530.00 | | 1 239 533 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085 667.00 | 2 085 667.00 | | 2 085 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 029.00 | 1 290 029.00 | | 1 290 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 030 757.00 | 678 030 757.00 | | 678 030 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250 830.00 | 16 250 830.00 | | 16 250 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 634 103.00 | 1 286 634 103.00 | | 1 286 634 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 2 855 419.00 | 2 855 419.00 | | 2 855 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226 912.00 | 2 226 912.00 | | 2 226 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480 825.00 | 3 480 825.00 | | 3 480 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 616.00 | 346 616.00 | | 346 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877 186.00 | 1 870 757.00 | 6 429.00 | 1 877 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 030 392.00 | 1 294 023 963.00 | 6 429.00 | 1 294 030 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 685 675.00 | 1 940 685 675.00 | | 1 940 685 675.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |