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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 38 278.00 | 38 064.00 | 214.00 | 38 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 472.00 | 120 640.00 | 18 832.00 | 139 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 048.00 | 26 506.00 | 1 542.00 | 28 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 455 798.00 | 185 210.00 | 270 589.00 | 455 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BT Marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CF Disponibilités | 193 871.00 | | 193 871.00 | 193 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 925.00 | 185 210.00 | 574 716.00 | 759 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 360.00 | 244 242.00 | | 343 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | 99 119.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 385 968.00 | 352 160.00 | | 385 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | 9 793.00 | | 5 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 737.00 | 18 005.00 | | 15 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 891.00 | 54 779.00 | | 80 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 726.00 | 105 120.00 | | 86 726.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 747.00 | 187 707.00 | | 188 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 716.00 | 539 868.00 | | 574 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 747.00 | 187 707.00 | | 188 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 673.00 | | 15 048.00 | 446 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 455 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 205 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 673.00 | | 15 048.00 | 196 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 822.00 | 7 938.00 | 2 550.00 | 179 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 822.00 | 7 938.00 | 2 550.00 | 179 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |