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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 601.00 | | 313 601.00 | 313 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 529.00 | 31 891.00 | 10 637.00 | 42 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 680.00 | 117 143.00 | 36 537.00 | 153 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 825.00 | 149 035.00 | 360 790.00 | 509 825.00 |
BT Marchandises | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 271.00 | | 187 271.00 | 187 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 095.00 | 149 035.00 | 548 061.00 | 697 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 047.00 | 293 522.00 | | 77 047.00 |
DH Report à nouveau | 81 165.00 | 89 771.00 | | 81 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 647.00 | -8 605.00 | | 89 647.00 |
DL TOTAL (I) | 261 859.00 | 396 687.00 | | 261 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 321.00 | 207 097.00 | | 122 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 677.00 | 28 974.00 | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 796.00 | 70 683.00 | | 64 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 017.00 | 28 269.00 | | 52 017.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 33 708.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 202.00 | 368 732.00 | | 286 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 061.00 | 765 419.00 | | 548 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 230.00 | 246 438.00 | | 203 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 819.00 | | 818 819.00 | 818 819.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 152.00 | | 824 152.00 | 824 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 4 935.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 4 935.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 27 599.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 27 599.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -22 664.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 869.00 | 420 303.00 | | 830 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 222.00 | 428 909.00 | | 741 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 647.00 | -8 605.00 | | 89 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 143.00 | | 5 681.00 | 504 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 601.00 | | | 313 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 527.00 | | 5 681.00 | 190 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 166.00 | 14 869.00 | | 134 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 166.00 | 14 869.00 | | 134 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 294.00 | 39 322.00 | 82 972.00 | 122 294.00 |
VI Groupe et associés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 202.00 | 203 230.00 | 82 972.00 | 286 202.00 |