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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 15 033.00 | 10 267.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 550.00 | 19 283.00 | 12 267.00 | 31 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 544.00 | 5 404.00 | 73 140.00 | 78 544.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 989.00 | 5 404.00 | 168 584.00 | 173 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 538.00 | 24 687.00 | 180 851.00 | 205 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
DH Report à nouveau | -43 737.00 | -60 496.00 | | -43 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 165.00 | 16 759.00 | | 32 165.00 |
DL TOTAL (I) | 55 058.00 | 22 894.00 | | 55 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 721.00 | 53 636.00 | | 47 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672.00 | 7 797.00 | | 9 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 19 414.00 | | 29 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 22 228.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 793.00 | 105 475.00 | | 125 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 851.00 | 128 368.00 | | 180 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 827.00 | | 251 827.00 | 251 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 827.00 | | 251 827.00 | 251 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 207.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 207.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -82.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | -180.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 422.00 | 198 856.00 | | 262 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 258.00 | 182 097.00 | | 230 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 165.00 | 16 759.00 | | 32 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 097.00 | 5 185.00 | 5 999.00 | 20 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 929.00 | 2 753.00 | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 4 256.00 | 3 247.00 | 14 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | 5 404.00 | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 5 404.00 | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 5 404.00 | 878.00 | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 721.00 | 15 525.00 | 32 197.00 | 47 721.00 |
VI Groupe et associés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 087.00 | 91 087.00 | 2 000.00 | 93 087.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 793.00 | 93 596.00 | 32 197.00 | 125 793.00 |