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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 6 506.00 | 2 165.00 | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 542 500.00 | | 542 500.00 | 542 500.00 |
AP Constructions | 2 057 566.00 | 1 599 841.00 | 457 725.00 | 2 057 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 044.00 | 17 887.00 | 3 158.00 | 21 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 853.00 | 504 619.00 | 197 233.00 | 701 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 635.00 | 2 128 854.00 | 1 532 781.00 | 3 661 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 333.00 | 2 128 854.00 | 1 614 479.00 | 3 743 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 024.00 | 26 024.00 | | 626 024.00 |
DH Report à nouveau | -575 734.00 | -531 973.00 | | -575 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 015.00 | -43 762.00 | | 25 015.00 |
DL TOTAL (I) | 75 306.00 | -549 710.00 | | 75 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 487.00 | 34 360.00 | | 27 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 487.00 | 34 360.00 | | 27 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 747.00 | 1 020 639.00 | | 853 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 962.00 | 1 149 221.00 | | 463 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 35 237.00 | | 67 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 385.00 | 76 062.00 | | 83 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
EA Autres dettes | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 687.00 | 2 282 180.00 | | 1 511 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 479.00 | 1 766 831.00 | | 1 614 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 479.00 | | | 864 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 2 516.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 801.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 867.00 | 4 072.00 | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 899.00 | 706 439.00 | | 923 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 884.00 | 750 200.00 | | 898 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 015.00 | -43 762.00 | | 25 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 141.00 | | 4 916.00 | 3 660 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 3 661 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 3 322 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 672.00 | | | 338 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 470.00 | | 4 916.00 | 3 321 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 797.00 | 146 475.00 | 3 417.00 | 1 985 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 1 519.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 809.00 | 144 956.00 | 3 417.00 | 1 980 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 360.00 | | 6 873.00 | 34 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 360.00 | | 6 873.00 | 34 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 747.00 | 206 540.00 | 600 699.00 | 853 747.00 |
VI Groupe et associés | 463 962.00 | 463 962.00 | | 463 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 687.00 | 864 479.00 | 600 699.00 | 1 511 687.00 |