| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 988.00 | 15 540.00 | 3 448.00 | 18 988.00 |
AH Fonds commercial | 467 333.00 | | 467 333.00 | 467 333.00 |
AP Constructions | 288 879.00 | 213 083.00 | 75 795.00 | 288 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 212.00 | 1 106 291.00 | 144 921.00 | 1 251 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 894.00 | 1 179 367.00 | 306 527.00 | 1 485 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 225.00 | 2 750 281.00 | 4 390 943.00 | 7 141 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 029.00 | | 212 029.00 | 212 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 482.00 | | 1 116 482.00 | 1 116 482.00 |
BZ Autres créances | 1 913 617.00 | 200 000.00 | 1 713 617.00 | 1 913 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 295.00 | | 235 295.00 | 235 295.00 |
CF Disponibilités | 963 519.00 | | 963 519.00 | 963 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 577.00 | | 180 577.00 | 180 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 066.00 | 200 000.00 | 4 444 066.00 | 4 644 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 785 291.00 | 2 950 281.00 | 8 835 010.00 | 11 785 291.00 |
CU Autres participations | 2 963 426.00 | 236 000.00 | 2 727 426.00 | 2 963 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 066 418.00 | | | 2 066 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 1 718 944.00 | | | 1 718 944.00 |
DH Report à nouveau | 817 512.00 | | | 817 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 121.00 | | | 1 030 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 677.00 | | | 5 645 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 567.00 | | | 1 828 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 812.00 | | | 746 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
EA Autres dettes | 390 087.00 | | | 390 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 332.00 | | | 3 189 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 010.00 | | | 8 835 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 132.00 | | | 2 211 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 918 239.00 | | 4 918 239.00 | 4 918 239.00 |
FG Production vendue services | 369 522.00 | | 369 522.00 | 369 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 761.00 | | 5 287 761.00 | 5 287 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 701.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 574.00 | | | 285 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 050.00 | | | 364 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 638.00 | | | 283 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 395.00 | | | 7 411 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 274.00 | | | 6 381 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 121.00 | | | 1 030 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 716.00 | | 783 853.00 | 6 474 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 345.00 | 7 141 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 345.00 | 3 025 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 321.00 | | | 486 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 712.00 | | 83 617.00 | 3 059 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 682.00 | | 700 237.00 | 2 928 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 925.00 | 155 701.00 | 117 345.00 | 2 475 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | 964.00 | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 348.00 | 154 738.00 | 117 345.00 | 2 461 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 236 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 236 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 236 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 812.00 | 746 812.00 | | 746 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 087.00 | 390 087.00 | | 390 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 482.00 | 1 116 482.00 | | 1 116 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 567.00 | 850 367.00 | 763 011.00 | 1 828 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 824.00 | | | 769 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 177.00 | 1 839 177.00 | | 1 839 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 577.00 | 180 577.00 | | 180 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 178.00 | 3 210 675.00 | 664 503.00 | 3 875 178.00 |
VW T.V.A. | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 332.00 | 2 211 132.00 | 763 011.00 | 3 189 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 310.00 | | | 235 310.00 |
ST Autres comptes | 1 070 232.00 | | | 1 070 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 303.00 | | | 354 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 764.00 | | | 167 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 987.00 | | | 241 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
ZE Dividendes | 676 200.00 | | | 676 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827 609.00 | | | 1 827 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |