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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 081.00 | 1 910.00 | 2 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 112 468.00 | | 1 112 468.00 | 1 112 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 115 459.00 | 1 081.00 | 1 114 378.00 | 1 115 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 614.00 | 89 678.00 | 17 936.00 | 107 614.00 |
072 Créances – Autres | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
084 Disponibilités | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 115.00 | 89 678.00 | 227 437.00 | 317 115.00 |
110 Total général Actif | 1 432 574.00 | 90 759.00 | 1 341 815.00 | 1 432 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 687 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 143 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 200.00 | 22 139.00 | | 126 200.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 427.00 | 22 139.00 | | 126 427.00 |
242 Autres charges externes. | 62 398.00 | 15 154.00 | | 62 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 832.00 | 2 322.00 | | 8 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
252 Charges sociales | 56 828.00 | 5 584.00 | | 56 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 9 889.00 | | 875.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1 166.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 038.00 | 34 116.00 | | 306 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 611.00 | -11 977.00 | | -179 611.00 |
280 Produits financiers | 198 375.00 | | | 198 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 1 990 855.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 7 227.00 | 6 852.00 | | 7 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 281.00 | 637 082.00 | | 8 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 353 477.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 272.00 | 981 468.00 | | 3 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 112 468.00 | | | 1 112 468.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 113 957.00 | | | 1 113 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |