| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 322.00 | 363.00 | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 165.00 | 1 718.00 | 447.00 | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420.00 | 17 333.00 | 1 087.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 912.00 | 38 700.00 | 5 211.00 | 43 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 211.00 | 64 073.00 | 17 138.00 | 81 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 916.00 | | 136 916.00 | 136 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 795.00 | 283.00 | 117 512.00 | 117 795.00 |
BZ Autres créances | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CF Disponibilités | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 713.00 | 283.00 | 457 430.00 | 457 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 924.00 | 64 356.00 | 474 568.00 | 538 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 394.00 | 243 656.00 | | 244 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 160.00 | 60 739.00 | | 57 160.00 |
DL TOTAL (I) | 323 554.00 | 326 394.00 | | 323 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 70.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 15 645.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 815.00 | 51 174.00 | | 56 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 207.00 | 61 266.00 | | 80 207.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 626.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 014.00 | 128 781.00 | | 151 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 568.00 | 455 175.00 | | 474 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 741.00 | 42 467.00 | 604 208.00 | 561 741.00 |
FG Production vendue services | 181 210.00 | 3 508.00 | 184 718.00 | 181 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 951.00 | 45 975.00 | 788 926.00 | 742 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 360.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 360.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 90.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 270.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 15 214.00 | | 14 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 461.00 | 790 775.00 | | 808 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 301.00 | 730 036.00 | | 751 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 160.00 | 60 739.00 | | 57 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 797.00 | | 3 996.00 | 80 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 81 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 64 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 082.00 | | 3 996.00 | 64 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 275.00 | 3 900.00 | 3 102.00 | 63 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 1 462.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | 2 438.00 | 3 102.00 | 58 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | | 4 897.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | 4 897.00 | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | 4 897.00 | 5 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 944.00 | 169 944.00 | | 169 944.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |