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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 651 462.00 | | 36 651 462.00 | 36 651 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 651 462.00 | | 36 651 462.00 | 36 651 462.00 |
BZ Autres créances | 27 302 413.00 | | 27 302 413.00 | 27 302 413.00 |
CF Disponibilités | 2 757 403.00 | | 2 757 403.00 | 2 757 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 059 817.00 | | 30 059 817.00 | 30 059 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 711 279.00 | | 66 711 279.00 | 66 711 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 957 733.00 | 35 957 733.00 | | 35 957 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DH Report à nouveau | 65 772.00 | 1 391.00 | | 65 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 854.00 | 3 990 397.00 | | 1 039 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 101 081.00 | -1 728 000.00 | | -1 101 081.00 |
DL TOTAL (I) | 36 038 310.00 | 38 297 553.00 | | 36 038 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 661 020.00 | 25 693 403.00 | | 30 661 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | 9 014.00 | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 672 969.00 | 25 702 417.00 | | 30 672 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 711 279.00 | 63 999 970.00 | | 66 711 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 322.00 | 4 327 463.00 | | 1 416 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 467.00 | 337 066.00 | | 376 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 854.00 | 3 990 397.00 | | 1 039 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 651 462.00 | | | 36 651 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 651 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 651 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 651 462.00 | | | 36 651 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VC Groupe et associés | 27 302 413.00 | 93 810.00 | 27 208 603.00 | 27 302 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 30 661 020.00 | 281 513.00 | 30 379 506.00 | 30 661 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 302 413.00 | 93 810.00 | 27 208 603.00 | 27 302 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 672 969.00 | 293 462.00 | 30 379 506.00 | 30 672 969.00 |