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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 378.00 | | 1 487 378.00 | 1 487 378.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | 4 445.00 | 3 330.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 72 297.00 | 70 177.00 | 2 120.00 | 72 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 7 232.00 | 672.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 751.00 | 172 130.00 | 14 621.00 | 186 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 006.00 | 253 984.00 | 1 517 022.00 | 1 771 006.00 |
BT Marchandises | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BZ Autres créances | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CF Disponibilités | 361 429.00 | | 361 429.00 | 361 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 639.00 | | 694 639.00 | 694 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 645.00 | 253 984.00 | 2 211 661.00 | 2 465 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 270.00 | 1 481 621.00 | | 1 585 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 615.00 | 103 649.00 | | 179 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 586.00 | 1 625 970.00 | | 1 805 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 351.00 | 184 291.00 | | 180 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 708.00 | 176 160.00 | | 170 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 017.00 | 83 305.00 | | 55 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 076.00 | 443 805.00 | | 406 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 661.00 | 2 069 775.00 | | 2 211 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 592.00 | | 2 564.00 | 1 773 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 1 771 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 274 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 378.00 | | | 1 487 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 314.00 | | 2 564.00 | 277 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 219.00 | 8 894.00 | 3 129.00 | 248 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 219.00 | 8 894.00 | 3 129.00 | 248 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 708.00 | 170 708.00 | | 170 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 540.00 | 74 540.00 | 8 000.00 | 82 540.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 076.00 | 406 076.00 | | 406 076.00 |