| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 894.00 | 16 026.00 | 3 867.00 | 19 894.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 214.00 | 53 332.00 | 29 881.00 | 83 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 281.00 | | 2 365 281.00 | 2 365 281.00 |
BZ Autres créances | 280 363.00 | | 280 363.00 | 280 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 078.00 | 3 276.00 | 45 801.00 | 49 078.00 |
CF Disponibilités | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 319.00 | 3 276.00 | 2 757 042.00 | 2 760 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 533.00 | 56 608.00 | 2 786 924.00 | 2 843 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 995.00 | | | 322 995.00 |
DL TOTAL (I) | 361 424.00 | | | 361 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 158.00 | | | 1 863 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 764.00 | | | 540 764.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 500.00 | | | 2 425 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 924.00 | | | 2 786 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 500.00 | | | 2 425 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 242.00 | | 83 215.00 | 110 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 061.00 | | 19 894.00 | 32 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 875.00 | | 26 014.00 | 40 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 569.00 | 3 806.00 | 16 042.00 | 65 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | 3 806.00 | 16 042.00 | 28 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 864.00 | 3 276.00 | 19 864.00 | 19 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 864.00 | 3 276.00 | 19 864.00 | 19 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 864.00 | 3 276.00 | 19 864.00 | 19 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 276.00 | 3 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 159.00 | 1 863 159.00 | | 1 863 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
UX Autres créances clients | 280 364.00 | | | 280 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 764.00 | 540 764.00 | | 540 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 560.00 | 2 669 545.00 | 8 014.00 | 2 677 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 500.00 | 2 425 500.00 | | 2 425 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |